우크라이나 관련 몇 가지만 정리를 해드리면
1. 주말 미증시 이틀연속 급등은 러ㅡ우크라사태를 국지전으로 전제할 때 펀더멘탈 상 필반도체지수가 1월 저점인 3200근처임을 우회적으로 확증
2. 향후 우크라 관련 이슈는 러시아 스위프트퇴출(최강도 경제제재)단행에 따른 파장과 희박하지만 미국과 서방의 군사개입 시 확전 우려감 등이 지속적으로 시장의 변동성을 유발할 듯
3. 군사력을 근거로 우크라이나의 저항이 오래가기는 어려워보이며 돈바스지역 러시아령 병합과 우크라의 나토 비가입 천명 등의 수순으로 합의를 도출할 것으로 보이지만 합의까지의 시간이 얼마나 걸리냐가 글로벌 경제에 부담으로 작용
4. 또한 전쟁장기화 시 중국의 러시아 지원여부가 새로운 미중갈등으로 부상할 수 있는 부분도 고려 각도에 해당
5. 일단 러시아 스위프트 퇴출 관련 일단 러시아 사업 비중이 큰 한국 기업들에게는 악재ㅡ현대차 삼성중공업 삼성/LG가전 등은 피해야할 종목군
6. 3월 포트폴리오는 우크라로 인해 오히려 엔드유저에게 가격을 인상할 수 있는 업종 내 영업이익률이 좋은 회사 + 오미크론 이후 다가 오고 있는 엔데믹 수혜주의 교집합에서 2종목
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